基金每天收益怎么来的?

2022-1-3 01:30| 发布者:资讯小秘书| 查看:1| 评论:0

摘要:基金每天的收益是根据基金净值的波动产生的,即当基金当天的净值大于前一个交易日的净值,则盈利,反之,当基金当天的净值小于前一个交易日的净值,则亏损。除此之外,当基金出现分红时,也会给投资者带来收益,基金 ...

基金每天的收益是根据基金净值的波动产生的,即当基金当天的净值大于前一个交易日的净值,则盈利,反之,当基金当天的净值小于前一个交易日的净值,则亏损。

除此之外,当基金出现分红时,也会给投资者带来收益,基金分红必须满足以下三个条件:

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。

2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值。

3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

需要注意的是,基金分红实际上是投资者自己分自己的钱,即基金分红这部分收益原来就是基金资产的一部分,不是从基金公司拿出来的,分红之后,基金净值会做出相应的调整,投资者总资产并不会改变。

比如,小李在基金净值为1。5元时,购买某股票型基金1000份,购买之后,基金净值出现下跌的趋势,跌至1。3元,同时进行现金分红,每10份派发现金0。5元,派发之后,小李账户中多出50元,但是基金净值相应的下调至1。25元,资产总额仍为1300元。


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